A aba Budget é utilizada para configurar e acompanhar a projeção financeira de um projeto, permitindo definir margens, descontos comerciais, impostos, overhead e demais parâmetros que influenciam os indicadores financeiros apresentados durante a execução do projeto.
Os valores configurados nesta tela são utilizados para compor os cálculos de faturamento, receita, custos e margem do projeto.
A tela está dividida em quatro áreas principais:
Localizado na parte superior da tela.
Permite manter um histórico das versões do orçamento do projeto.
Após salvar uma versão do Budget, recomenda-se realizar sua aprovação. Somente versões aprovadas passam a representar oficialmente o orçamento vigente e têm seus indicadores consolidados no histórico.
Resultado Preliminar: Exibe o resultado financeiro estimado da versão considerando faturamento, custos, descontos, impostos e demais parâmetros configurados.
Status: Trabalhando: versão em edição. Aprovado: versão consolidada e bloqueada para alterações. Recomenda-se criar uma nova versão para modificações.
Sigla: Identifica a empresa ou unidade organizacional responsável pelo orçamento.
Prestador de Serviço: Indica o prestador principal associado à versão do Budget.
Valor Faturamento Total: Corresponde ao valor total previsto para faturamento da versão do projeto.
Cria uma cópia da versão atual para realização de alterações sem impactar o histórico existente.
Permite alternar entre versões cadastradas e consultar seus respectivos valores.
Área responsável pelas configurações principais do orçamento.
Define a tabela utilizada como base para composição dos valores do projeto.
A tabela apresentada nesta seção está vinculada aos dados cadastrados na aba Dados do sistema.
Importante: categorias de recursos, despesas ou demais itens que não estiverem previamente cadastrados nesta tabela não poderão ser utilizados na elaboração do Budget.
Impacto: os valores financeiros do projeto poderão ser calculados utilizando as referências definidas nesta tabela.
Identificador da versão atualmente selecionada.
Impacto: Serve para controle histórico e rastreabilidade das alterações realizadas no orçamento.
O Overhead representa uma reserva financeira adicionada ao projeto para absorver custos indiretos, riscos operacionais ou despesas não previstas durante a execução.
Além de representar custos indiretos, o Overhead pode ser utilizado como uma reserva financeira (‘gordura’) para absorver riscos, variações ou despesas não previstas. O valor informado é incorporado ao orçamento, aumentando o valor projetado a ser cobrado.
Pode ser informado em:
Impacto no sistema: o valor informado como Overhead é acrescido ao valor do projeto, funcionando como uma margem de segurança financeira que auxilia na preservação da rentabilidade prevista.
Impacto no sistema: O overhead é incorporado ao custo total do projeto, reduzindo a margem financeira calculada.
Campo livre para registro de observações.
Impacto: Não interfere em cálculos financeiros, sendo utilizado apenas para auditoria e histórico.
Flag que determina se o projeto permitirá emissão de Nota de Débito.
Impacto: Quando habilitada, possibilita a geração de documentos financeiros relacionados ao projeto conforme as regras da organização.
Define qual modelo de margem será utilizado nos cálculos financeiros.
Como a margem é calculada: A margem depende da combinação entre faturamento, recursos humanos, custos, despesas, eventos, overhead, impostos e descontos comerciais. Caso existam receitas sem custos previstos, a margem poderá permanecer zerada.
Impacto: Determina a forma como o sistema calcula e apresenta os indicadores de margem do projeto.
Margem Projetada: A margem projetada somente é calculada quando o Budget possui custos previstos. Caso exista apenas faturamento, sem recursos, custos ou valores de venda cadastrados, os indicadores de margem permanecerão zerados. Os custos são compostos principalmente pelos recursos alocados (quantidade de horas, custo e valor de venda). Mesmo quando o contrato é faturado por eventos, é recomendável informar os custos dos recursos para que o sistema calcule corretamente a lucratividade do projeto.
Observação sobre reajuste: Quando existir um percentual informado e a opção ‘Aplicar Porcentagem’ for utilizada, novos recursos incluídos no grupo de Recursos Humanos poderão receber automaticamente o reajuste informado.
Painel Margens (%): Apresenta, em tempo real, os percentuais de Margem Bruta e Margem Líquida calculados para a versão atualmente selecionada.
Permite informar um percentual de reajuste a ser utilizado na composição do Budget. Esse percentual pode ser aplicado aos Recursos Humanos por meio da opção ‘Aplicar Porcentagem’.
Aplica automaticamente o percentual informado em ‘Percentagem Sugerida’ aos itens do grupo de Recursos Humanos do Budget. Impacto: altera os valores considerados nos cálculos financeiros da versão.
Link para consulta do histórico de alertas relacionados ao orçamento.
Permite consultar registros de notificações ou alertas gerados pelo sistema.
Impacto: Não altera cálculos, sendo utilizado para auditoria e acompanhamento.
Área destinada à aplicação de descontos sobre o projeto.
Ao aplicar um desconto, o sistema recalcula automaticamente os valores financeiros do projeto, reduzindo o valor final faturado ao cliente e refletindo o impacto na Receita Líquida e nas margens.
Define a forma de aplicação do desconto.
Percentual de desconto aplicado.
Valor monetário do desconto.
Impacto no sistema: O desconto reduz o valor faturável do projeto, impactando diretamente:
Área responsável pela configuração dos tributos incidentes sobre o projeto.
Lista de impostos disponíveis para inclusão.
Exemplo: IR
Adiciona o imposto selecionado ao projeto.
Impacto: Os tributos adicionados passam a compor os cálculos financeiros da versão.
Lista dos impostos já vinculados ao orçamento.
Percentual utilizado para abatimento ou destaque do imposto no cálculo financeiro.
Impacto: Afeta diretamente:
A forma exata de cálculo depende da parametrização fiscal configurada no ambiente.
Dependendo da parametrização adotada pela empresa, os impostos podem possuir diferentes comportamentos no Budget:
A forma exata de cálculo depende das configurações fiscais definidas no ambiente.
Painel localizado no lado esquerdo da tela.
Apresenta os resultados consolidados do orçamento.
Esta seção apresenta os recursos humanos vinculados ao projeto e seus respectivos impactos financeiros.
Durante a composição do Budget é possível:
Importante: ao incluir um prestador no Budget, o sistema poderá criar automaticamente os registros correspondentes no Scheduler, permitindo o planejamento e acompanhamento das atividades do projeto.
Os indicadores financeiros exibidos nesta seção são calculados a partir dos recursos cadastrados.
Esta seção consolida todas as despesas previstas para execução do projeto.
As despesas podem ser classificadas como:
O sistema considera essas informações nos cálculos de custo, faturamento e margem do projeto.
Os eventos representam entregas, marcos ou etapas financeiras do projeto.
Cada evento pode possuir:
Quando configuradas dependências, determinados eventos somente poderão ser liberados após a conclusão ou liberação dos eventos anteriores.
Os valores dos eventos são utilizados na composição do faturamento e dos indicadores financeiros do projeto.
Receita Bruta
Valor total previsto para faturamento antes de descontos e impostos.
Receita Líquida
Receita Bruta – Descontos Comerciais – Impostos.
Valor da Margem
Receita Líquida – Custos Totais do Projeto.
% da Margem
(Valor da Margem ÷ Receita Líquida) × 100.
Valor da Margem Líquida
Resultado financeiro após a aplicação de todos os custos, descontos, impostos e demais ajustes previstos.
% da Margem Líquida
(Valor da Margem Líquida ÷ Receita Líquida) × 100.
Para visualizar o detalhamento completo dos cálculos utilizados na versão atual do orçamento, utilize o link “Descrição dos cálculos” disponível na própria tela.
Permite consultar o detalhamento da memória de cálculo utilizada pelo sistema.
Sempre que houver dúvidas sobre a composição dos indicadores financeiros, utilize o link ‘Descrição dos cálculos’, que apresenta a memória de cálculo utilizada pelo sistema para obtenção das margens e demais indicadores.
Alterações em Overhead, Desconto Comercial e Impostos impactam diretamente os indicadores de receita e margem.
