Após campos habilitado aparecerá uma nova aba no detalhe dos projetos.

Esse relatório baseia-se exclusivamente com informações vindas do Budget, ou seja, os valores de Alocações de categorias, Receitas, Impostos encontrados no Budget conforme a seguinte ilustração.

Na primeira tabela da aba Projeção Budget, encontram-se as informações da ultima versão salva do budget.

Informações detalhadas do Budget.

Informações detalhadas da coluna Real.

Cálculo da coluna Real

– Valor Margem Operacional = (Receita Bruta Real – Total de horas realizadas).

– % Margem Operacional = (Valor de margem operacional / Receita bruta Real).

– Valor da Margem Líquida = (Receita Líquida – Custo Real).

– % Margem Líquida = (Valor margem líquida / Receita líquida).

Informações detalhadas da coluna EPT (Estimativa para término).

Cálculo da coluna EPT

– Custo EPT = (Total horas realizadas + Total horas EPT)

– Valor Margem Operacional EPT = (Custo EPT – Receita bruta EPT) * Esse valor sempre será positivo

– % Margem Operacional EPT = (Valor da margem operacional EPT / Receita bruta EPT).

– Valor da Margem Líquida EPT = (Receita líquida EPT – Custo EPT)

– Margem Líquida EPT = (Valor margem líquida EPT / Receita líquida EPT).

Trabalhando Projeções

Na segunda tabela, é possível fazer projeções do budget através do campo: HORAS da coluna EPT, ou seja, é possível simular a quantidade de horas para as categorias e saber se o projeto vai ficar em situação: NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICA.

Os valores inseridos nesse campo alteram os campos: Valor EPT, Situação, Custo, Margens, % Margens, Delta. Conforme print abaixo.

Definições:

São listadas todas as categorias adicionadas na tabela de preço.

Os custos de cada categoria seguem a mesma regra do sistema que prioriza primeiro os valores estipulados no budget, se não tiver é colocado o valor da tabela de preço.

Planejado

São os valores projetados no budget através da aba: Recursos Humanos.

Realizado

Serão listados todos os timecard apontados, ativos, com status diferente de cancelado e o vendedor tem que ser do tipo remunerado.

EPT

Incluindo o valor de 06 horas no campo horas EPT, os valores automaticamente foram calculados e alterados.

Cálculos

– Valor EPT = (Hora * Custo Categoria)

– Hora Projetado = Hora Planejada – (Hora realizada + Hora EPT)

– Valor Projetado = Valor hora planejado – (Valor realizado + Valor EPT)

Situação:

Situação Crítica: Se o total de horas Projetado for menor que zero (negativo).

Situação Atenção: Se o total de hora Projetado for menor que o valor Margem Líquida Budget.

Situação Normal: Se o total de horas Projetado for maior que o valor Margem Líquida Budget.

Exemplo de situação de Projeção

Situação Crítica:

Situação Atenção:

Situação Normal:

Após simulação das projeções é possível salvar uma versão, basta adicionar uma observação e inserir um número de versão. Nessa nova versão podem ser acrescentadas mais horas para os recursos que já estão sendo usados no projeto, ou acrescentar um novo recurso ao projeto e os valores serão recalculados.

Ao clicar em Salvar irá aparecer a seguinte caixa de texto.

Para visualizá-la, basta clicar na versão escolhida.

Após salvar não será criado um budget automaticamente com esses dados, esse relatório faz apenas projeções. Para reproduzir esses dados deverá ser criada uma nova versão no budget com esses valores.